수학 외환 트레이딩 시스템

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Forexhit 당신이 거래에 사용할 수있는 최고의 온라인 외환 도구 중 하나에 액세스 할 수 있습니다. 통화 쌍 조합의 수백 계산 된 최신 매일 상관 관계 및 후행 상관 관계를 확인하십시오. 미래 지원과 저항 영역을 indentify하는 피보나치 Retracements을 계산합니다. 더 나은 거래 자본을 활용하기 위해 돈 관리 계산기 귀하의 계정을 관리 할 수​​ 있습니다. 특집 FOREX TOOL은 다음 표에서 각 셀은 상단과 왼쪽 패널의 해당 분야라는 두 개의 통화 쌍 (통화 상관 관계)의 상관 계수가 포함되어 있습니다. 상관 계수를 측정하는 방법 밀접하게 두 개의 통화 쌍은 함께 이동합니다. 두 쌍의 후 완벽한 조화 상하로 이동하는 경우 자신의 상관 계수는 1입니다. 일쌍 운동이 t은 다른 쌍의 움직임에 대해 아무것도 말할 아무튼 경우 이러한 쌍 사이의 제로 상관 관계가있다. 두쌍 정확히 반대 방향으로 이동할 경우, 그 상관 계수는 -1이다. 상관 관계는 그들의 힘에 따라 네 그룹으로 나누어집니다. 당신은 성공적인 외환 거래의 모든 중요한 측면에 대한 올바른 관점을 개발하는 데 도움이됩니다 더 FXIMPULSE를 참조하십시오. 이 과정은 통화 거래에 균형 잡힌 접근의 중요성을 가르치는 곳 세 가지 시스템 - 거래 시스템. 돈 관리 시스템 및 감정 관리 시스템 - 외환 거래 계획에 동일한 가중치를 부여한다. FXIMPULSE은 외환 거래 계획이 거래의 모든 측면을 제어하는​​ 통화 거래에 대한 체계적인 접근 방법이다 하이라이트. 외환 거래 시스템 돈 관리 시스템 및 감정 관리 시스템 - 거래 시스템은 세 가지의 동시 적용을 통해 수행된다. 이 세 가지 시스템은 성공적으로 통화 거래의 세 기둥입니다. 자세히 외환 거래 시스템은 개방이 거래를 닫을 때 어느 가격으로 제어하는​​ 외환 거래 계획의 하위 시스템입니다. 더 많은 돈 관리 시스템은 당신이 당신의 외환 거래 시스템에서 입력 신호를받을 때 위험을 얼마나 제어하는​​ 외환 거래 계획의 하위 시스템입니다 읽어보십시오. 더 많은 감정 관리 시스템은 당신이 당신의 거래 시스템과 자금 관리 시스템을 수행하는 방법을 긴밀하게 제어하는​​ 외환 거래 계획의 하위 시스템입니다 읽어보십시오. 자세히보기 기술적 분석은 미래 가격 행동을 예측하기 위해 과거의 가격 패턴의 연구이다. 통화 쌍의 가격은 기술 analysists에 의해 연구 만 입력합니다. 더 읽기 .. 기본적인 분석은 관련된 경제적, 정치적, 사회적 모든 요소의 분석을 통해 미래의 통화 가치를 예측하는 방법이다. 자세히 .. 엘리엇 웨이브 원리는 일반적으로 가격이 큰 흐름의 방향과 반대로 세 파도 파이브 파도 이동한다는 사실에 기초한다. 자세히 피보나치 retracements는 경향 시장 수정의 길이를 예측하는데 사용될 수있는 백분율 값이다. 더 RSI 읽기, MACD와 스토캐스틱은 3 가장 널리 사용되는 외환 지표입니다. 가격 하락이 멈추고 반전 할 가능성이 현재 가격 아래 가격의 영역은 더 많은 지원. Read 과매 수와 과매도 시장 상황을 식별하는 데 주로 사용. 저항 경우 현재 가격 위의 상금 영역입니다 ... 외환 경향이 광범위하게 통화 쌍은 이동하는 방향으로 정의 자세히보기. 통화는 보통 똑바로 상승 없으며 수직으로 낙하하지 않습니다. 자세히보기 가격 패턴은 예측이 가격 움직임의 사진입니다. 이러한 패턴은 market. Read 더 일본어 촛대에 황소와 곰 사이의 상호 작용을 쉽게 개방 시간의 특정 기간 동안 종가 사이의 관계를 확인하게 차트 기술이 반영됩니다. 자세히보기 추세선은 상승세 또는 하락세를 나타 내기 위해 각 연속 감소 상단을 보여주기 위해 각 연속 상승 바닥을 연결하는 직선이다. 그들 사이의 통화 가격 행동의 95 유지하기 위해 충분히 - 더 볼린저 밴드는 전통적으로 이상과 20 시간 단순 이동 평균 아래의 2 표준 편차에 배치 선입니다 읽어보십시오. 더 많은 이동 평균 가격의 변동을 부드럽게하여 기본 추세의 방향을 명확히 읽어보십시오. 이는 최근 가격 행동의 고정 기간 동안 본 종가의 평균을 복용하여 수행됩니다. 다음 자료는 장기 통화 동향과 금리 차이주기 사이의 높은 상관 관계를 보여 자세히보기. 첫 번째 단계로 우리는 장기적으로 환율 동향의주기 성분을 측정한다. 이 페이지는 단기와 통화 매일 상관 관계가 pairs. Read 장기 모니터링을위한 가장 적합한 상관 기간을 밝히기 위해서 forexhit에 의해 수행 연구 프로젝트를 설명합니다 더 자세히보기 외환 거래 계획은 통화에 대한 체계적인 접근 방법이다 거래의 모든 측면을 제어하는​​ 거래. 거래는 세 가지 다른 시스템의 동시 응용 프로그램을 통해 수행 - 외환 거래 시스템, 자금 관리 시스템 및 읽기 감정 관리 시스템 상세 정보이 외환 거래 시뮬레이터는 과거의 정확성과 보수 비율 (avearge 승리 / 외환 거래 시스템의 성능을 보여줍니다 평균 손실)이 알려져있다. 시뮬레이션은 다음과 같은 가정을 기반으로합니다 시뮬레이터 개별적들이 동시에 거래하고, 위험 자본이 그들 사이에서 분할 된 경우 달성되었을 결과와 무역이 통화 쌍 또는 거래 시스템의 결과를 비교 자세히보기. 시뮬레이터는 별도로 이러한 시스템이 동시에 상장 된 경우 달성되었을 결과와 그들 사이의 상관 관계의 특정 수준이 두 개의 동일한 거래 시스템 거래의 결과를 비교 자세히보기. 다음 자료는 장기 통화 동향과 금리 차이주기 사이의 높은 상관 관계를 보여 자세히보기. 첫 번째 단계로 우리는 장기적으로 환율 동향의주기 성분을 측정한다. 이 계산기는 서로 관련이 시계열 이동이 그들이 어느 정도 상관 관계를 할 때 방법을 보여줍니다 자세히보기. 각각 20, 40 건으로 - 두 상이한 길이의 시계열을 통해 상관 관계를 시뮬레이션 할 수있다. 자세히보기이 계산기는 표준 계정에 거래 위험 자본 배분의 효율성과 미니 계정 거래 위험 자본 배분의 효율성을 비교합니다. 할당 효율의 함수이다. 일부 외환 전략을 준수하지 않고 지속적으로 수익성이 될 수없는 더 많은 외환 전략 외환 거래를 참조하십시오. 그것은 시간과 노력을 자신의 거래 전략을 구축하거나 거래의 요구와 스타일에 기존에 적응하는 데 소요됩니다. 어떤 무역 전략은 대부분의 자주, 무역 전략은 입구와 출구 규칙의 집합입니다. 어떤 상인은 열고 외환 시장에 가까운 위치로 사용할 수 있습니다. 이 규칙은 매우 간단하거나 매우 복잡 할 수 있습니다. 고급 전략이 서로 다른 소스에서 여러 확인서 및 신호가 필요할 수 있습니다 동안 간단한 전략은 일반적으로 단지 몇 확인서가 필요합니다. 또한, 무역 전략은 돈 관리 규칙 또는 지침을 포함 할 수있다. 일부 전략 (예를 들어 마틴)은 위치 사이징 기술을 중심으로 엄격하게 중심을 할 수 있습니다. 이 외에 입 / 출력 규칙과 옵션 자금 관리 지침에서, 전략은 종종 주어진 전략을 사용하는 데 필요한 거래 도구의 목록을 특징으로한다. 이러한 도구는 일반적으로 차트, 기술적 또는 기본 지표, 일부 시장 데이터 또는 거래에 사용할 수있는 다른 것입니다. 전략을 선택할 때, 당신은 당신이 소유하고있는 필수 도구, 이는 이해할 필요가있다. 귀하의 일일 거래 일정에 따라 용이하고 그 계정 잔액의 크기에 성공적으로 적용 할 수있는 전략이나 시스템을 선택하는 것이 중요합니다. 상인에 의해 제조 될 수없는 모호한 조건없는 중요한 거래 결정에 엄격한 수학적 규칙에 따라 거래되는 임의 외환 전략 대 기계는 기계라고합니다. 기계 시스템의 좋은 예는 MA 기간이 주어진다과 위치를 입력하고 십자가의 시점에서 정확히 종료되는 이동 평균 크로스 전략이다. 기계적인 매매 전략을 작업 할 때, 하나를 backtest과 수익성을 결정하기 쉽다. 또한 메타 트레이더 전문가 자문 또는 기타 거래 소프트웨어를 통해 이러한 시스템을 자동화 할 수 있습니다. 이러한 전략의 일반적인 단점은 시장 동작의 근본적인 변화 전의 유연성 부족하다. 기계 전략은 무역 자동화 및 백 테스팅의 지식 상인을위한 좋은 선택입니다. 일부 불확실성을 유지하고 쉽게 수학적 규칙으로 공식화 할 수없는 전략은 재량이라고합니다. 이러한 전략은 수동으로 만 backtested 수 있습니다. 그들은 또한 감정적 오류 및 다양한 심리적 편견하는 경향이 있습니다. 밝은 측면에서, 임의 거래는 매우 유연하고 상인이 가능하다고 판단 할 때 이익을 확장 할 수있는 기회를 제공하는 동시에, 경험이 풍부한 상인이 어려운 시장 상황에서의 손실을 방지 할 수 있습니다. 신참 통화 상인은 아마 임의 거래 멀리, 또는 적어도 거래 재량의 범위를 최소화하기 위해 노력해야한다. 이 외환 전략 저장소에서 전략, 당신은 세 가지 주요 범주로 나누어 다양한 전략을 발견 할 것이다 : 표시 등 표시 등 외환 전략은 표준 외환 차트 지표를 기반으로 일부 차트에 액세스 할 수있는 모든 사용자가 사용할 수있는 등의 거래 전략입니다 소프트웨어 (예 : 메타 트레이더 플랫폼). 가격 액션 가격 액션 외환 전략은 가격 행동에 전적으로 기반으로하는 대신 모든 차트 나 기본 지표를 사용하지 않지만 통화 거래 전략입니다 :이 FX 전략은 다른 모든 통해 기술적 분석 지표를 선호하는 상인에게 추천합니다. 이러한 전략은 표준 지표 지연을 좋아하고 시장 말하기로 수신하는 것을 선호하지 않는 단기 및 장기 상인 맞게된다. 다양한 촛대 패턴, 파도, 틱 기반 전략, 그리드 및 보류 위치 시스템들이이 범주에 모든 가을 : 기본 기본 외환 전략은 구입 및 판매 통화 뒤에 서 순수 근본적인 요인에 따라 전략이다. 이러한 금리와 거시 경제 통계 등 다양한 기초 지표는 외환 시장의 행동에 영향을 미친다. 이러한 전략은 매우 인기가 있고, 기술적 요소를 통해 기본적인 데이터 분석을 선호하는 장기 상인 도움이됩니다 : 당신의 외환 전략을 테스트하는 것은 그것으로 살아 가기 전에 거래 전략을 테스트하는 것이 매우 중요합니다. 백 테스팅 앞으로 테스트 : 당신의 잠재적 인 거래 전략을 테스트하는 방법은 두 가지가 있습니다. 백 테스트 백 테스트는 과거 데이터에 대해 수행 전략 시험의 일종이다. 그것은 자동 또는 수동이 될 수 있습니다. 자동 백 테스팅을 위해 특별한 소프트웨어 코딩해야합니다. 자동화 된 테스트가 더 정확하지만, 테스트 할 수있는 완전히 기계적인 거래 시스템이 필요합니다. 수동 테스트는 느리고 다소 부정확 할 수 있지만, 별도의 프로그래밍이 필요없는 어떤 특별한 준비 과정없이 수행 할 수 있습니다. 테스트 전략은 특정 backetsting 기록 데이터를 맞게 생성되었을 수 있습니다로 모든 백 테스팅 결과는 소금의 입자로 찍은해야합니다. 앞으로 테스트 전달 테스트는 데모 계좌 또는 매우 작은 (마이크로) 라이브 계정 중 하나를 수행합니다. 이러한 테스트를하는 동안, 당신은 당신이 당신의 라이브 계정을 거래하는 것처럼 전략 정상적으로 거래. 백 테스팅과 마찬가지로, 앞으로 테스트도 자동화 할 수 있습니다. 이 경우, 당신은 당신의 시스템을 실행하는 거래 로봇 또는 전문가의 자문을 만들어야합니다. 물론, 임의 전략, 당신은 전적으로 수동 테스트로 제한됩니다. 앞으로 시험 결과는 backtests보다 더 유용한 대표적인 것으로 간주된다. 당신이 당신의 전략을 테스트하기로 결정하지만 결과 해석, 당신은 당신이 얻을 결과를 이해할 필요가있다. 직관적으로, 당신은 전략의 수익성에 따라 결과를 판단 할 것입니다, 하지만 당신은 성공적인 거래 전략의 중요한 매개 변수에 대해 잊지한다. 그들은 : 낮은 삭감 크기, 짧은 삭감 기간, 경력, 높은 평균 보상 - 투 - 위험 비율 및 거래의 큰 숫자의 높은 확률. 이상적으로, 시스템이 동일하게 적립해야한다 강세와 약세 거래에 결과 균형 곡선은 큰 방울 또는 긴 평면 기간없이 일관되고 균일해야한다. 당신은 백 테스팅 또는 앞으로 테스트를위한 메타 트레이더를 사용하는 경우, 당신은 더 나은 전략의 강하고 약한 측면을 이해하는 우리의 보고서 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 당신은 외환 전략에 대한 정보가 필요합니다 또는 전략을 작업의 몇 가지 추가 예제가 필요한 경우 추가 읽기, 당신은 완전히 무료로 다운로드 전자 책에서 배울 수있는 전략에 우리의 전자 책 섹션을 검색하실 수 있습니다. 또한 주제에 대한 지식을 향상시키기 위해 우리의 전략 건물 섹션에서 몇 가지 기사를 읽고 선택할 수 있습니다. 다른 상인들과 외환 거래 전략을 공유하거나, 여기하시기 바랍니다 제시된 전략에 관한 몇 가지 질문을 포럼에서 외환 전략의 토론에 참여하고자합니다. 외환 트레이딩 시스템 2.1. 무엇 외환 트레이딩 시스템 외환 거래 시스템을 것은 당신 열고 당신의 거래를 닫을 때 어느 가격으로 제어하는​​ 외환 거래 계획의 하위 시스템입니다. 트레이딩 시스템은 기술적 분석 및 / 또는 기본 분석에 의해 생성 된 신호에 대해 동작한다. 신호는 상인이 구매 또는 판매 특정 통화 쌍 또는 기존 위치 (들)을 닫아야합니다 여부를 결정하기 위해 처리됩니다. 모든 통화 거래 시스템 만 (과거에 성공적으로) 가장 신뢰할 수있는 신호 또는 신호의 조합에 따라 행동하는 방식으로 기술 및 / 또는 기본 신호의 우주를 필터링하여 정보 과부하를 방지 할 수 있습니다. 임의 및 기계 - 거래 시스템의 두 가지 유형이 있습니다. 임의 거래 시스템은 (그 수가 잠재적으로 무제한 인) 자신이 수신하는 기술 또는 기본 신호들 각각의 중요도를 결정하기 위해 자신의 판단을하는 상인을 필요로한다. 기계 거래 시스템은 상인의​​ 참여없이 기술적 또는 기본 신호의 고정 수를 운영하고 있습니다. 임의 거래 시스템은 변화하는 시장 조건의 해석에 상인에서 창의성의 일정 응용 프로그램 (접근의 유연성)이 필요합니다. 기계 거래 시스템은 외환 시스템 개발 단계에서 상인의 창의력을 필요로합니다. 임의 외환 거래 시스템은 가장 자신이받을 수있는 신호의 유효성을 판단 할 수있는에 대해 많은 경험 (내면화 실제 시장 지식)과 전문 외환 상인에 의해 사용됩니다. 이러한 상인 일반적들이 현재 시장 상황을 비교하여 자신의 분석을 객관적 만들기 위해서 과거 (단지 마스터 체스와 같은) 다른 신호 패턴의 다수를 기억한다. 본질적으로, 그들은 그들의 거래 시스템으로 자체 (즉 뇌)를 사용 - 종종 매우 성공적으로 - 인간의 마음은 지구상에서 가장 큰 패턴 인식 능력을 가지고 있기 때문이다. 시작 통화 상인은 전문적으로 만든 기계 외환 거래 시스템에 따라 시작하는 것이 좋습니다. 이러한 시스템의 대부분은 작업 전략으로 시장에 대한 지식을 체계화 할 수있는 방법을 발견했다 보통 노련한 상인에 의해 개발 된 외환 신호의 형태로 판매하고 있습니다. 동시에, 시작 상인은 품질 외환 책을 통해 외환 시장의 자신의 지식 기반을 구축하는 작업을 수행 할 수 있습니다. 이 주제에 대한 은행 보고서와 뉴스 와이어는 너무 시간에, 자신의 통찰력과 (이 작업을 수행 할 수 있도록 외환 차트 패키지를 사용하여) 직관에서 기계적인 거래 시스템을 만들 수 있습니다 - 그럼. (즉, 긍정적 인 수학적 기대가) 검증 된 기계적인 외환 거래 시스템없이 시작하는 것은 크게 자본을 보존의 가능성을 줄일 수 있습니다. 상인은 외환 시장의 일부 새로 얻은 지식의 결과로 경험하는 것이 어떤 직감이나 예감이 돈으로 자신의 평생 프로그래밍의 두 감정 파생 상품 중 하나에 의해 오버라이드 (override) 할 가능성이 있기 때문입니다 - 탐욕과 무서움. 즉, 기존의 기계적인 거래 시스템을 엄격하게 준수하지 않고 시작하는 상인은 결국 자신의 감정에 굴복 할 것이다. 사실, 상인들이 거래 경력의 초기 단계에있는 분야를 배울 수있는 유일한 방법은 밀접하게 검증 된 기계적인 외환 거래 시스템에 의해 생성 된 신호를 다음입니다. 참고 : 신경망 패키지 (예 : NeuroShell)는 인간의 학습 과정을 모방하고 미래의 목적을 위해 (전문 외환 상인의 마음이하는 것처럼) 지난 기술 및 / 또는 기본 신호 패턴의 지식을 accumualte하는 데 사용할 수 있습니다 통화 가격 예측. 인용구 : 존 R. 힐, 조지 프 루잇 및 런디 힐에 의해. 2.2. 외환 트레이딩 시스템의 구성 요소. 엔트리 시스템과 종료 시스템 - 일반적인 외환 거래 시스템은 두 개의 서브 시스템으로 구성된다. 이러한 시스템은 다른 또는 입력의 동일한 세트에서 동작 할 수있다. 입력은 기술적 또는 근본적인 signals. A 시스템에서는 수신 된 신호를 해석하는 규칙들로 구성 될 수있다. 엔트리 시스템은 어느 수준에서 위치를 열 수 있습니다 경우 결정하기 위해 신호를 평가한다. 출구 시스템은 레벨에서 오픈 포지션을 닫아야합니다 경우 결정하기 위해 신호를 평가한다. 엔트리 시스템의 목적은 고전 보상 및 낮은 잠재 위험도 (높은 보상 대 위험 비)의 포지션을 열 수 있도록 시장 지점을 찾는 것이다. 위험은 다음 지원이나 (판매 및 구매에 대한 항목 아래의 항목 이상) 진입 방향과 반대 누워 저항 레벨로 진입 가격에서 핍 거리로 정의된다. 보상은 (구매 및 판매에 대한 항목 아래의 항목 이상) 항목의 방향에 누워 다음 지원 또는 저항 수준에 진입 가격의 핍 거리로 정의된다. 그것은 일반적으로 상인 2 이상의 보상 - 투 - 위험 비율 만 거래를 허용하는 것이 좋습니다 (예를 들어, 위험 (60)의 주사위를 130 주사위 보상). 그러나, 거래 시스템의 정확도에 따라 (즉, 모든 과거 거래의 수익 거래의 비율)이 낮은 조건이나 시스템의 수익성을 희생하지 않고 높은 값으로 시프트 될 수도있다. 외환 거래 시스템의 장기 수익성의 실제 측정 값의 평균에 따라 무역 보상 대 위험 비율이나 시스템의 정확도하지만의 수학적 기대치로 계산이 두 방법의 조합도이기 때문이다 무역 시스템. 거래 시스템의 정확도 측정의 부재 (일부 임의 거래 시스템의 경우에서와 같이)로 - 상인은 최고의 보상 대 위험 비에 엔트리를 찾기 위해 노력해야한다. 노트 . 엘리엇 파동 분석은 매우 높은 보상 - 투 - 위험 비율이 항목을 (예를 들어, 단지 MTPredictor의 사이트에 대한 보고서의 일부를 확인) 찾을 수 있습니다. 그것은 MTPredictor 자동 보상 대 위험 비율을 계산하고, 이러한 비율에 기초하여 최적의 엔트리 포인트를 찾는 데 도움 것을 주목할 가치가있다. 일부 엘리엇 웨이브 소프트웨어 개발자는 또한 자세한 엘리엇 웨이브 거래 계획 가입자를 공급 (예를 들어 고급 가져 오기)가. 이탈 시스템의 목적은 자본베이스와 실현 이익을 보호하기위한 것이다. 자본베이스를 유지하는 이유는 더 이상 유효 할 때 거래는 고정 손실이 종료되지 않도록 보장에 의해 보호됩니다. 이것은 가격이 항목에 위험을 정의 된 레벨을 통과 할 때 외환 중개 계정 정지 손실 순서를 유발하여 수행됩니다. 당신이 임의 상인 경우 각 무역에 슬롭 손실을 배치하는 자신을 강제하고 항목에 대한 당신은 매우 선택적하게 무슨 상관없이 그것에 충실 없습니다 - 당신의 수익성을 증가시켜야한다. 미실현 이익은 가격이 항목 또는 점차적으로 더 많은 수익으로 고정 후행 정지 손실의 도움으로 당신의 이익을 정의 된 수준에 도달하여 중개 계정에서 발생하는 테이크 이익 명령에 의해 하나의 보호를받습니다 당신의 호의에 가격 이동합니다. 당신은 어떤 충동 파도의 연장에서 이익을하고자하는 경우 사실, 트레일 링 스톱 손실 출구는 고정 테이크 이익 출구보다 더 적합 할 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 후단 정지 손실 충격파를 정의 추세선 대향 몇 주사위를 배치 할 수있다. 시간 종료 - 거래 기회를 놓치지 상인을 보호하기 위해 사용될 수 출구 중 하나 이상의 유형이있다. 무역은 t이 지정된 시간에 그 정지 손실 또는 테이크 이익 수준 중 하나에 도달 hasn 경우 시간 종료가 트리거됩니다. 이러한 거래를 종료하면 더 좋은 기회가 다른 통화 쌍에 나타날 때 자본이 묶여 될 가능성을 최소화 할 수 있습니다. 참고 : 대부분의 외환 뉴스 와이어 (예 : Marketnews)은 수동으로 위치를 업데이트하는 데 사용할 수있는 전문 외환 상인에 의해 감시되는 주요 지원 및 저항 수준 및 대량 주문의 클러스터의 위치에 대한 실시간 정보의 좋은 소스입니다 당신의 트레일 링 스톱 손실. 2.3. 통화 거래 시스템 개발. 단계의 수는 기계적인 외환 거래 시스템을 포함 만들기 : 1) 거래 시스템의 입력 선택 - 이 시스템의 신호를 생성 기술적 분석이나 기본적 분석 도구)이 신호 3에서 작동 할 규칙 세트를 개발을 ) 신호 (4)를 제조하는 데 사용되는 분석 도구) 백 테스팅 파라미터의 최적화와 과거 가격 데이터 통해 시스템 forwardtesting. 각 단계는 아래에 자세히 설명합니다 : 2.3.1. 트레이딩 시스템의 입력 선택이 통화 시장이 작동하는 방식에 대한 사운드 전제 시스템에 입력 선택을 기반으로하는 것이 중요하다. 예를 들어, 당신은 전문 외환 상인의 큰 비율은 시장 trendiness를 측정하기 위해이 기술 도구를 사용하기 때문에 시장이 장기 위쪽 또는 아래쪽 추세에 있는지 결정하기 위해 200 일 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 그것은이 높은 확률 진입 점을 찾는 기회 (당신의 호의에 날카로운 통화의 가격 움직임 다음에 될 가능성이 그 사람들을), 증가하기 때문에 다른 유형과 규모​​의 기술적 분석 도구를 결합하는 것이 더 나은하는 경우, 차례로, 전체 시스템의 정확도에 기여한다. 당신은 매일 같은 높은 시간 프레임 차트 또는 주간 차트 기술적 도구를 사용하는 경우 이는 거래 시장의 아웃 기간의 지속 시간을 증가 - 신호가 형성하는 데 시간이 오래 걸릴 때문이다. 우리의 외환 거래 시뮬레이터에 의해 도시 된 바와 같이 이러한 결과 중 하나는 (참고 피할 수없는 패배 줄무늬 동안 상인과 투자자 사기에 해로운 영향을 미칠 수있다 :이 페이지의 크기는 0.6 MBS이고 그것을 당신이 플래시가 설치되어 있어야하고 자바 스크립트 브라우저에서 사용 가능). 그들이 자연스럽게 기다릴 준비가되어보다 더 오래 지속될 수 있습니다. 이것은, 드로부터 빠른 회복으로, 결과적으로 짧은 무역 기간 이어질 것 신호 생성 낮은 시간 프레임 차트 (예를 들어 시간당 차트)에 집중하는 것이 중요합니다. 하지 다음 몇 주에 - 그 또는 그녀가 날의 다음 커플의 다음 항목 신호를 볼 것으로 예상 할 수 있기 때문에 짧은 무역 기간은 overtrade의 유혹을 극복하기 위해 상인에 도움이 될 수 있습니다. 인용문: . 참고 : 엘리엇 웨이브 분석을 사용하는 경우 평균 보유 기간은 당신이 거래되고있는 전류 또는 시정 파도의 정도에 따라 달라집니다. 어떤 결정 근본적인 요소가 외환 거래 시스템에 가장 적합합니다 (예를 들어, 당신의 신경망에 입력으로) 매우 어려울 수 있기 때문에 시간과 통화 가격 변화에 각종 경제 지표의 영향. 즉, 통화 쌍의 가격과 관련 근본적인 요인의 상관의 강도가 (심지어 이자율 차이로)에 고정되지 않는다. 반면, 가격 패턴 (특히 고전적인 가격 패턴)와 상인의 심리학 (뒤에 원동력 가장 중요한 가격 이동) 사이의 관계는 지난 몇 년 동안 상당히 안정적으로 유지. 이는 외환 상인은 기술적 분석 주위 거래 시스템을 구축하기위한 노력의 대부분을 할애하는 것이 좋습니다 이유입니다. 또 다른 중요한 문제는 상인이 자신의 시스템을 만들려고 노력하는 예측의 시간 범위이다. 더 나은 너무 먼 미래에 통화 가격을 예측하려고하지. 숫자 및 다양한 기술 및 근본적인 요인의 상호 작용의 복잡성 각 거래일 기하 상승하기 때문이다. 그것은 가장 현재 기술 또는 근본적인 조건 분석을 통해 감정주의 군중 구동 시장 반응에있다. 인용문 . . 또한 외환 거래 시스템에 너무 많은 지표 (12 이상)을 포함하지 않으려 고한다. 당신이 당신의 시스템에 더 많은 지표를 추가로 과거에했던 것처럼 시스템이 수행 할 확률이 감소하기 때문이다. 일반적으로, 더 큰 시스템의 표시기의 수는 더 이상 기록 통화 가격 데이터의주기는 시스템에 backtest해야한다. 참고 : 당신이 당신의 자신의 강력한 거래 시스템을 만들기 시작하기 전에 가능한 모든 지표와 기술적 분석 방법을 학습 할 필요가 없습니다. 몇 가지 기술을 습득하기 위해 일반적으로 충분하다. 2.3.2. 당신은 가격이 다양한 기술 및 기본 지표와 관련하여 이동하는 방법 당신의 관찰을 기반으로 이러한 규칙을 개발할 수있는 신호에서 작동 할 규칙 세트를 개발. 예를 들어, 통화 가격은 그들이으로 수정 한 후 동작을 추세 다시 200 일 이동 평균을 터치하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 당신은 가격이 200 일 이동 평균에서 튕겨 때 시장에 진입하는 규칙을 공식화하는이 관찰을 사용할 수 있습니다. 또한 가격이 그들이 외부 매일 볼린저 밴드를 터치하면 추세 중지하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 당신은 가격이 외부 매일 볼린저 밴드를 관통되면 거래를 종료하는 규칙을 만들려면이 정보를 사용할 수 있습니다. 이 연습을 명확히하는 데 도움이 시장에 대한 당신의 통찰력을 정량화하는 기계적인 거래 시스템의 힘 당신을위한 규칙 세트를 만들기 때문입니다. 규칙 세트 외환 거래 시스템의는 본질적으로는 기술 및 기본적인 분석을 배우고 가격 행동을 관찰하면 자연스럽게 마음에서 만든 계량 알고리즘의 명확 버전입니다. 나는 당신의 시장 지식이 객관적으로 백 테스팅의 과정에서 거래 아이디어의 유효성을 판단 할 수있는 능력 말한다. 시장 패턴 인간 이해력의 복잡성을 모방 가장 가까운 컴퓨터 접근법 신경망 패키지는 것을 주목해야한다. 당신이 지원이나 저항 수준의 강도를 계량 방법을 모델링하고자하는 경우 신경망 패키지는 특히 유용 할 수 있습니다. 당신이 생각하는 경우 예를 들어, 그 피보나치 retracements 그들이 서로 다른 유형 및 / 또는 규모 기술적 분석 도구로부터의 신호를 확인의 융합으로 정의 할 수 있습니다 반전 촛대 패턴 및 / 또는 RSI 발산에 의해 확인되는 경우보다 안정적인 진입 점입니다. 신경 네트워크의 고급 사용자는 강도 또는 기술적 설치의 아름다움에 (돈 관리 시스템에 의해 설정된 최대 백분율 값 내에서) 위치 크기를 묶는하여 더욱 갈 수 있습니다. 제대로하는 경우이 방법은 동시에 덜 유망 설정에 대한 노출을 감소시키면서 그들에게 최선의 거래 기회를 최대한 활용할 수 있습니다. Meta4. 위치 촬영되어야 하는지를 결정하기 위해 신호를 계량 여부 흥미로운 평행 명 사랑 떨어지는 방법이다. 각 사람은 의식 또는 반 의식을 규정하는 특정 수를 전달합니다. 경계는 관계의 단부에 이끌 위반한다면 다른 배우자 용인 행동의 특정 형태이다. 더 당신이 힘들어 가서 당신이 더 가능성이 (감정적 관계에서) 폐허가 재정적으로 끝날 수 있도록하는 것입니다 투자 - 또 다른 평행지는 위치에 추가하고 unloving 파트​​너의 부탁을이기려고 사이에있다. 최종 비교 뉴럴 네트워크는 모든 내부 및 외부 링크를 통해 웹 사이트가 제작자의 정신 특정 개념 네트워크를 발현 할 수 있도록 유사한 방식으로 사람의 마음에 생각 간의 연결을 모델링 할 수있다. 인용문: . 노트 . 이 모델의 품질이 항상) 제공하거나 입력만큼만 좋은 것을 주목해야한다. 이 거짓 인 경우, 시장이 가장 강력한 컴퓨터와 사람에 의해 오래 전에 포위되었을 것 - 이 컴퓨터는 귀하의 패턴 인식 능력을 확장하고 자신의 경력이있는 시스템을 생각에 의존 할 수 없기 때문이다. 2.3.3. 신호를 생성하는 데 사용되는 분석 도구의 매개 변수를 최적화하는 것은 일부 외환 차트 패키지 (예를 들어, TradeStation를) 당신이 당신의 외환 거래 시스템에서 사용하는 기술 지표의 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다. 최적화가 가장 높은 이익이 발생하여 지표의 매개 변수 값을 찾을 수 있습니다 과거 데이터를 통해 거래 시스템에서 (가장 자주 최적화 시스템 성능의 척도를 사용). 최적화의 예는 2 - 이동 - 평균 교차 시스템을위한 가장 좋은 시간주기 파라미터를 찾고있다. 일반적으로 두 이동 평균의 기간이 기록 된 1 단계와 약 250 이동 평균 각 조합에 대한 거래 결과에 50 일에서 강화하고 가장 수익성이 조합을 찾을 분류되어 있습니다. 가능한 모든 매개 변수 조합 불구하고가는 이러한 과정은 무력 최적화라고합니다. 시스템에서 사용이 증가 지표의 수는 산술적 전위 파라미터 조합의 수는 기하 급수적 증가함에. 파라미터 조합의 총 개수이며, 따라서, 조합 폭발 될 수있다. 예를 들어, 312 500 000 (50 5) 가능한 매개 변수의 조합을 통해 순환 할 것 50 가지 매개 변수 값이 각각 5 지표와 시스템을 최적화 할 수 있습니다. 신속하게 일생에 같은 거대한 최적화 문제를 해결하기 위해 기대할 수있는 유일한 방법은 일반적인 최적화합니다 (TradeStation를 또는 NeuroShell 상인 Professional의 예를 들어 OptEvolve)의 사용을 통해입니다. 원래 Stochastics의 개발자에 의해 실행 된 방법이다 - Stochastics 같이 사이클 기반 지표의 시간주기 파라미터의 최적화는 자동적으로 기본값 대신 시간주기 값을 사용하여 시장에 존재하는주기로 조정할 수있다. 마지막 참고로, 전문 외환 상인의 대부분이 기본 표시 설정을 사용하기 때문에 당신의 지표를 최적화 이상하지 않으려 고. 당신은 (일반 투자자 공개 반대) 그래서 t 거의 모든 전문 외환 상인 인식하지 표시 설정을 사용하는 것이 훨씬 실용적 이해 아무튼 스마트 돈이 작용한다 무역 설정 찾고 있습니다. 2.3.4. 백 테스팅 및 Forwardtesting 역사 가격 데이터를 통해 시스템. 백 테스팅은 과거 일정 기간 동안 실행 된 경우 시스템이 수행 한하는 방법을 볼 수 있습니다. 사용자는 백 테스트 기간의 가격 데이터를 이용하여 표시 파라미터를 최적화한다. 당신이 당신의 시스템을 backtest 기간은 당신이 거래하고자하는 통화 쌍을 대표하는 것이 중요합니다 - 그것은 (rangebound 동향) 시장 상황의 모든 유형을 포함해야하며, 가능한 한 최근 있어야한다. 당신이 당신의 시스템의 성능에 익숙해지면 당신은 앞으로 테스트 - 당신은 아웃 - 오브 - 샘플 가격 데이터에합니다 (백 테스팅 기간 가까운 미래가 될 것입니다 가격 데이터)를 실행합니다. 시스템이는 백 테스팅 동안했던 방법과 유사하게 수행 할 수 있다면 당신이 볼 수있는이 방법. 앞으로 테스트 동안 가까운 시스템의 성능은 백 테스팅 더 강력한 시스템 및 당신이 실시간 거래시 유사한 방식으로 거래를 계속하는 것이 될 수있는 자신감 동안 성능이다. 또한 실제 현금으로 거래를 시작하기 전에 몇 시간 동안 외환 데모 계정에 시스템을 거래 할 수 있습니다. 백 테스팅은이 외환 거래 시스템의 실시간 거래에 대한 심리적 준비하는 경우 상인이나 투자자가 결정하는 데 도움이됩니다. 삭감의 크기는, 연속 손실 횟수와 거래의 평균 지속 기간이이를 허용하는 경우가 결정할 수있는 시스템의 과거 성능을 검토함으로써. 임의 상인 그들이 그랬던 동일하게 앞으로 신호들의 유사 세트에 대응할 것을 보장 할 수 없기 때문에, 기계적 거래 시스템과 대조적으로 임의 거래 시스템 backtested 수 없다. 2.4. 외환 트레이딩 시스템의 구현. 수동 또는 자동 - 당신은 외환 거래 시스템을 구현할 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 임의 거래 시스템 만 거래의 수동 배치 다음에 할 수 있습니다. 기계 거래 시스템은 더 나은 자동화를 사용하지만 따른다. 당신이 임의 거래 시스템을 다음과 같은 경우 당신은 당신이 당신의 체크리스트에 요약 한 신호에 대해 통화 시장을 선별 일반적으로 될 것입니다. 체크리스트는 거래 시스템의 규칙 세트가 운영하는 기술 또는 기본적인 거래 신호의 설명이다. 체크리스트는 또한 대조 (당신의 기본적인 신호 타이밍 도구로 외환 뉴스 와이어에서 제공하는 경제 뉴스 달력을 사용) 신호에 대한 귀하의 외환 차트 / 외환 뉴스 와이어를 확인하는 빈도에 대한 지침을 포함 할 수 있습니다, 기계 외환 거래 시스템이 될 것입니다 어떤 사람은 아마도 할 수 없다 - 매 초마다, 하루 24 시간으로 자신의 체크리스트를 통과. 상세한 체크리스트를 갖는 것은 당신이 당신의 시스템의 응용 프로그램에 더 많은 훈련이 될하는 데 도움이 될 것입니다. 그것은 질문의 형태로 당신의 체크리스트를 작성하는 것이 가장 좋습니다. 당신은 당신이 관심의 기술적 신호 (예를 들어 Intellicharts에) 생성 될 때마다 사용자에게 알리도록 소리 나 이메일 / SMS 알림을 설정할 수 있도록하는 외환 차트 패키지의 도움으로 몇 가지 기술적 인 신호에 대한 검색을 자동화 할 수 있습니다. 외환 은행 보고서와 외​​환 뉴스 와이어 자주 자주 단순히 같은 체크리스트의 버전입니다 시장에서 기술적 조건의 미니 보고서를 실행합니다. 기계적 신호를 수동으로 실행하지 않는 것이 좋습니다. 어떤 컴퓨터가 100 정확하게 당신의 생각을 모델링 할 수 없기 때문 - 신호가 컴퓨터에 의해 생성되기 때문에 당신은 항상 당신이 경험을 자신에 그들을 한 번 확인하도록 강요 느낄 것이다. 이는 지연을 초래할 수 및 / 또는 잠재적으로 시스템의 수익성을 훼손 할 수있는 신호의 일부가 누락, 즉 그것이 생성 될 때마다 신호를 정확하게 복용의 원리에 달려있다. 많은 기계 외환 거래 시스템의 신호를 가지고있는 분야의 광범위한 부족에 대해 말했다되고있다. 이 문제는 쉽게 안정적인 신호 자동화 서비스 이용하더라도 극복 될 수있다. 단순히이 과정을 자동화하여 신호의 수동 거래와 관련된 모든 감정적 문제를 해결한다. 자동화 기계 외환 거래 시스템의 사용을 통해 거래에서 감정의 제거는 수십억 달러의 헤지 펀드 업계 사이에서 자신의 인기를 설명해야한다. 기계 시스템 거래의 중요한 측면은 실시간 성능을 모니터링한다. 숨겨진 시장 역학 (외환 시장 참가자 공유의 중요한 그룹 기술 또는 기본 신호에 반응하는 특정 방법 - 또는, 체계적인 대량 투자자 충동) 시스템이 백 테스트 중에 캡처 한 변경 될 수도 있음을 이미이 변경 될 수 있습니다 시간에 당신은 진짜 돈으로 시스템을 거래를 시작합니다. 당신은 당신이에 집중하고 시장의 역 동성이 변경되거나하지 않은 것을 말할 수있는 유일한 방법은 실시간 및 과거 시스템 perofrmance를 비교하는 것입니다. 시스템이는 백 테스팅 동안처럼 수행하기 위해 계속되면 당신은 시장 역학 그 대상은 아직 변경하지 않은 것으로 결론을 내릴 수있다. 이는 최대 피크 - 밸리 삭감, 거래의 평균 기간, 이익 / 손실의 평균값 연속 수상 / 손실의 최대 수와 같은 이러한 시스템의 성능 측정에 상당한 편차가 발견되면, 그것은 중요한 것을 신호 할 수있다 (투자 은행 그룹이 자신의 거래 모델을 수정 한 예) 시장 역학에 변화가 일어나고있다. 가장 최근의 주가 추이를 통해 모델을 재교육 할 수 - 시장 역학의 변화로 시스템을 업데이트하는 가장 빠른 방법은 신경망 패키지로 사용할 수 있습니다. 신경망을 재교육하는 것은 현재의 시장 상황에 적응 유지할 수 있습니다 무게의 그것의 행렬을 재조정 포함한다. 기계적인 거래 시스템은 시장의 패러다임 변화를 형성 고통 경우 - 같은 물건 (즉, 거래 스타일을) 수행의 partciluar 방법이 거기에 깊이 배어 든되면 매우 경직된 경향이 인간의 마음 (임의 거래 systmes)라고 할 수 있습니다. 2.5. 마스터 시스템 트레이딩. 마스터 시스템 거래에 당신은 항목이나 자신의 외환 거래 시스템에서 종료 신호를 침착하게 기다리는 인내심을 가져야 만 그들에 행동 - 당신이이 신호 사이에-관찰 기술 또는 기본 조건 선명하게 촬상을. 그것은 최고의 상인들이 자신의 거래 스타일을 설명 할 때 숙련 된 포식자에게 자신을 비교하기 위해 선택하는 이유 당연 : 견적. 반 K. 타프로. 인용구 : 시간의 대부분은, 심지어 전문가는 t는 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 명확한 그림이 돈, 그러나 그들은 선택, 특정 설정을 기다리는 인내심을 가지고 배웠습니다. 당신은 체계적인 거래의 기본 규칙은 시스템이 생성하는 각각의 모든 거래 신호를 취할 경우에만 가장 인식하고 신뢰할 수있는 패턴에 거래를 배워야한다. 만 그들은 당신이 당신의 시스템의 과거 실적을 복제 믿을 수 생성되는 시점에서 모든 신호를 취함으로써. 신호 또는 바쁜 일정의 타이밍으로 인해 중 - - 당신이 조금이라도 의심이있는 경우는 모든 신호를 취할 수 없다는 것을 신호가 자동으로 거래 될 수 있도록 당신이 준비해야합니다. 하루의 끝에서, 단지 돈 관리 시스템과 같은 외환 거래 시스템은 매우 자주 예감과 직감 응답으로 자신을 마스크 자신의 파괴적인 경향으로부터 자신을 보호하는 역할을한다. 당신이 당신의 결정에서 감정을 제거 할 수있는 경우에만 당신이 그들에 거래를 기반으로해야 만하는 것이 - 이것은 t는 t 당신의 본능을 신뢰 shouldn 것을 의미 아무튼. 거래 시스템은 다른 상인 정서적 불안정 이익하는 방법이기 때문이다. 당신이 당신의 자신의 감정을 제어하지 않는 경우에 따라서, 당신은 모든 시스템에서 이익을 할 수 없습니다. 수동 거래에서 감정을 제거하면 몇 년이 걸릴 수 있습니다 (.) - 단순히 시스템을 자동 거래에 더 실용적이고 유익 할 수 있습니다. 이익과 자아 실현의 관점에서 - - 당신이 전문적으로 만든 외환 거래 시스템을 따라 통화 거래 경력을 시작하는 경우에 당신은 거래에서 완전한 만족을 받게됩니다 만들고 자신의 승리 시스템을 거래 할 경우에만. 이 매혹적인 여행을 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다 최고의 책 중 하나는 리처드 L. 와이즈맨입니다. 인용문: . 외환 거래에는 확실성이 없습니다. 미래는 과거와 완전히 동일하지 않습니다 때문이다. 당신이 체계적으로 검증 된 외환 거래 시스템의 도움으로 당신의 호의에 넣을 수 있습니다 만 가능성이 있습니다.